***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 819.502,15 1.771.585,80 2.197.039,73 100,00 31,47 GIDA, İÇECEK TEKSTİL, DERİ 100.000,00 244.000,00 368.000,00 16,75 5,27 100.000,00 244.000,00 368.000,00 16,75 5,27 ORMAN, KAĞIT, BASIM 20.000,00 88.400,00 80.200,00 3,65 1,15 20.000,00 88.400,00 80.200,00 3,65 1,15 KİMYA, PETROL, PLASTİK 150.000,00 122.625,00 210.000,00 9,56 3,01 150.000,00 122.625,00 210.000,00 9,56 3,01 TAŞ, TOPRAK METAL ANA METAL EŞYA, MAKİNA DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ ELEKTRİK ULAŞTIRMA 195.000,00 642.949,88 707.850,00 32,22 10,14 195.000,00 642.949,88 707.850,00 32,22 10,14 TURİZM TİCARET İLETİŞİM SPOR DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ BANKALAR 70.000,00 84.700,00 84.700,00 3,86 1,21 70.000,00 84.700,00 84.700,00 3,86 1,21 SİGORTA ŞİRKETLERİ 50.000,53 54.600,41 54.000,57 2,46 0,77 50.000,53 54.600,41 54.000,57 2,46 0,77 FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ 234.501,62 534.310,51 692.289,16 31,51 9,92 234.501,62 534.310,51 692.289,16 31,51 9,92 DİĞER MALİ KURULUŞLAR BİLİŞİM SAVUNMA DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ II. BORÇLANMA SENETLERİ 4.798.000,00 4.243.059,79 4.595.711,52 100,00 65,83 4.798.000,00 4.243.059,79 4.595.711,52 100,00 65,83 III. DİĞER 214.120,00 188.000,00 188.123,62 100,00 2,69 214.120,00 188.000,00 188.123,62 100,00 2,69 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5.831.622,15 6.202.645,59 6.980.874,87 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) 294.112,37 ALACAKLAR (+) 184.850,00 DİĞER AKTİFLER (+) 391,10 DURAN VARLIKLAR 391,10 BORÇLAR (-) -309.910,03 TOPLAM DEĞER 7.150.318,31 TOPLAM PAY SAYISI 6.930.000,00 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,03
IMKB |