Mesaj Numarası:#16
fatihak » 07 Arl 2009, 10:02
***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) 2009 YILI 48.HAFTA dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 7,446,783.00 41,531,146.00 45,492,961.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 8,492,813,201,990,031,019,675,380,110.00 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI İMALAT SANAYİİ 1,196,371.00 4,741,921.00 4,941,013.00 10,861,049,470,928,040,933,629,270,690.00 9,224,086,433,416,450,764,464,267,100.00 Gıda, İçki ve Tütün Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Metal Ana Sanayi 1,196,371.00 4,741,921.00 4,941,013.00 10,861,049,470,928,040,933,629,270,690.00 9,224,086,433,416,450,764,464,267,100.00 1,196,371.00 4,741,921.00 4,941,013.00 10,861,049,470,928,040,933,629,270,690.00 9,224,086,433,416,450,764,464,267,100.00 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 7,501.00 7,413,445.00 7,606,014.00 16,719,100,785,723,751,856,908,148,930.00 14,199,219,987,839,658,050,854,332,500.00 Ulaştırma Haberleşme 7,501.00 7,413,445.00 7,606,014.00 16,719,100,785,723,751,856,908,148,930.00 14,199,219,987,839,658,050,854,332,500.00 7,501.00 7,413,445.00 7,606,014.00 16,719,100,785,723,751,856,908,148,930.00 14,199,219,987,839,658,050,854,332,500.00 Depolama MALİ KURULUŞLAR 5,500,312.00 29,375,780.00 32,945,934.00 72,419,849,743,348,207,209,462,580,380.00 61,504,825,598,644,201,381,435,201,500.00 Bankalar ve Katılım Bankaları 5,500,137.00 29,375,566.00 32,945,667.00 72,419,262,839,365,413,036,095,847,880.00 61,504,327,152,054,863,892,876,860,900.00 5,500,137.00 29,375,566.00 32,945,667.00 72,419,262,839,365,413,036,095,847,880.00 61,504,327,152,054,863,892,876,860,900.00 Sigorta Şirketleri 77.00 92.00 99.00 2,176,160,835,079,519,224,963,200.00 184,817,274,698,169,914,890,300.00 77.00 92.00 99.00 2,176,160,835,079,519,224,963,200.00 184,817,274,698,169,914,890,300.00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 98.00 122.00 168.00 3,692,878,992,862,214,442,361,800.00 313,629,314,639,318,643,450,200.00 98.00 122.00 168.00 3,692,878,992,862,214,442,361,800.00 313,629,314,639,318,643,450,200.00 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER II. BORÇLANMA SENETLERİ 1,500,000.00 136,373,878.00 147,339,926.00 100.00 27,506,023,815,707,098,581,177,757,340.00 1,500,000.00 136,373,878.00 147,339,926.00 100.00 27,506,023,815,707,098,581,177,757,340.00 III. DİĞER 3,566,360.00 3,427,000.00 342,831,326.00 100.00 64,001,162,982,302,870,399,146,862,550.00 3,566,360.00 3,427,000.00 342,831,326.00 100.00 64,001,162,982,302,870,399,146,862,550.00 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 514,082,783.00 520,605,024.00 535,664,213.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 HAZIR DEĞERLER (+) ER / TOPLAM PAY SAYISI 112,272,207.00 IMKB